Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,87% |
| CHASM2511H9 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 16/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM25720L - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM259752 - CHASM259… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243PO5 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 0004125945B - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM250354 - CHASM250… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KRE - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | CHASM2570ND - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,01% | −0,87% | 00041254I96 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM251V79 - CHASM251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412540FF - 00041254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243L0H - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KX5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VCP X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PLX - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041253XWT - 00041253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KN8 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243LMZ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM257TS2 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PV5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 0004125120T - 00041251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM2519X5 - CHASM251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243LN1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243Q0E - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041257G26 - 00041257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | 000412574K6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KRG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KZU - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KNL - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PO4 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | CHASM251HAW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KNK - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,87% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KPE - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | 00041259K36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 000412555SC - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412531H9 - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM254RL2 - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM251LAW - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253D6T - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243LE1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,87% | CHASM248S2U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KP2 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | 00041257QN4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253Y55 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | 000412570X4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243KFM - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DOLAR X VCP - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 0004125191I - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,87% | CHASM2586A0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,01% | −0,87% | 00041253513 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041259377 - 00041259… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,87% | 00041252P38 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,01% | −0,87% | 00041257670 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KPD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,87% | 00041258S5A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | −0,87% | 00041252Z38 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/05/2026 |
| 0,01% | −0,87% | 000412517C0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 00041253NFH - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,87% | CHASM258W9O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM258KD2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257K61 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 000412546Z7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257PT6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOH6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2521SI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25266F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255KQP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25335V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257202 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM243KEP - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM251N0Z - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 000412545B4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM253866 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM253YI3 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM252345 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412567KF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | 000412502LF - BB ETF I… | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,88% | 000412559D6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25005I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243P9D - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM250SF0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412466VT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041251E84 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM255BI9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM252J77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 0004125158W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255P10 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM251V78 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM256381 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253X8J - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041252011 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2540XI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250OK6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2549BB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM253850 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412500O4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,01% | BRSTNCLTN863Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | CHASM254HGC - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM255MXI - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 00041254G5P - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 00041255208 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM256X4S - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM257P67 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041256270 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412528RZ - 00041252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMF6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KNZ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | S K6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041233JZL - 00041233…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KEX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041233K1A - 00041233…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYH - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KEY - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUL - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KNX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM233K1C - CHASM233…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KUC - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM233JZK - CHASM233…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255B54 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412545HI - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125997A - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125641L - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256D16 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM250D8U - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM255DWT - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254VGI - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYT - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 14.294.846.469,04Patrimônio líquido |
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