Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,88% |
| CHASM257I28 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM255F9I - CHASM255… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041253WUG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PP0 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBH6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2578HP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257Q17 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250O03 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2581W7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412455Y4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM252R89 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWI - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BON6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM252TX2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041259176 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L04 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 000412568L2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412567A2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2583UA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2562K6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM248WZ2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412588P3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041254074 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM253545 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM256293 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2497YY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L02 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25906D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM252V3F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25639D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM255NHN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2534DB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-2 X PTAXV - SWAP… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM253C6U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM259TEZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KXB - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM258TW2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM251252 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM258284 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM256H25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 0004125207W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250840 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM258288 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SICZ5 X PTAXV - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2529G6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2530HQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041259573 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2518HQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM250AP9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251WPK - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM242D4Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM253363 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251JPA - CHASM251…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257242 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2422YG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2025 |
| 0,00% | −0,88% | 00041252Q28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 25/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2452ZP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2599H8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2581H2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412517XE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PGI - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2558Z8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM255O5K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412557C6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250O36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 0004125650Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041256K5A - 00041256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253UHJ - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041250U9E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2565GG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/03/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412543T3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM246F86 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2025 |
| 0,00% | −0,88% | 00041257WO8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM250588 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KZV - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041256QQZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2529PD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041256LID - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250CY9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 000412518TL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041254I1J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM253KV6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQK - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2566SQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2502WA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 0004125253T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412592S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25986Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041257MK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25582R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,01% | BRSTNCLTN863Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | CHASM254HGC - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM255MXI - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 00041254G5P - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 00041255208 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM256X4S - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM257P67 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041256270 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412528RZ - 00041252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMF6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KNZ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | S K6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041233JZL - 00041233…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KEX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041233K1A - 00041233…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYH - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KEY - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUL - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KNX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM233K1C - CHASM233…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KUC - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM233JZK - CHASM233…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255B54 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412545HI - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125997A - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125641L - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256D16 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM250D8U - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM255DWT - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254VGI - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYT - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 14.294.846.469,04Patrimônio líquido |
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