Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,88% |
| CHASM253819 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM243UP3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041252SJI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041256BTG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM254H0Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2500OZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041259CWY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM259S28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM258OLD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041256728 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM251CW0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412591R8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041253ZWT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041253XLY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WS7 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041254FTF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2582OJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041259BD6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LLH7 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041252KP7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243RA0 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 0004125145K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-3 X PTAXV - SWAP… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQL - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2518BJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 0004125262N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255N7C2 - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257555 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM252E3S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2510A5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM257EMN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041256HJV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255PD2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412554LU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255H3F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412590B1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412581SD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412522W4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2517A4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2595H5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412530U1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041257D2O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2556JB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041254NP8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PNZ - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 000412535W4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243MO9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM250FJ2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWK - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 0004125735F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255BKS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WT3 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM256UTU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412537UB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412585YJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2421A0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2025 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM258M8I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25081O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041258234 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041256M2F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041255W22 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2597F6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM255438 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2553PV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412519TC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041252WR7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LLU7 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WUM - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041257W95 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412524H1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412597W2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2578X3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041251MQ4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM251CF2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 000412568TG - 00041256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | 00041255LG8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041257WS3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041251H07 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 000412563A1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256927 - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2579Q5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25751H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041259KX3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 000412553AU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM259YUP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 0004125492K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM254D56 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM251UP3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250VYD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041250450 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM2575F5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM255870 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041257381 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −0,88% | 00041256851 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/03/2027 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM25955R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,00% | −0,88% | CHASM255025 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,01% | BRSTNCLTN863Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | CHASM254HGC - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM255MXI - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 00041254G5P - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 00041255208 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM256X4S - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM257P67 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041256270 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412528RZ - 00041252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMF6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KNZ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | S K6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041233JZL - 00041233…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KEX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041233K1A - 00041233…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYH - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KEY - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUL - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KNX - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM233K1C - CHASM233…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KUC - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM233JZK - CHASM233…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255B54 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412545HI - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125997A - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125641L - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256D16 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM250D8U - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM255DWT - CHASM255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254VGI - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYT - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 14.294.846.469,04Patrimônio líquido |
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