Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −4,11% |
| 000412517C0 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 02/02/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM252R89 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWI - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 000412466VT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041253WUG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256381 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412546Z7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | 00041252011 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256293 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251N0Z - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25906D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | 00041257MK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254RL2 - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM252V3F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2562K6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25639D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM253C6U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBH6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041255KQP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258TW2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412570X4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/01/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM248S2U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258288 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2529G6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM259TEZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2518HQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM250AP9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2540XI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412545B4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041252Q28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 25/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM253363 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KPD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM256I75 - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2518N0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257242 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412588P3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041254074 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-3 X PTAXV - SWAP… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 000412559D6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256H25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2599H8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L0V - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2558Z8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PGI - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOK6 X PTAXV - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041255HKX - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257I28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25033O - CHASM250…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 000412455Y4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041250OK6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM250588 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041251E84 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOQ6 X PTAXV - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2529PD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258W9O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253UHJ - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KFM - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041250840 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM253KV6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2566SQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251GGX - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256OSK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258U30 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2502WA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25986Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25582R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2571AP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WS7 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251P3B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2586A0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041255P10 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258ZX2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243L04 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258252 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM255651 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256BVB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412570Y6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243RA0 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2516P4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2576H7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | 00041259176 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM253MG4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25605H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2576N5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | 00041259573 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25202S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041258ZX9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251DJ6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | −4,11% | 00041256T77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −4,11% | 00041258Z6H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWK - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM250VK4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM253F4O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM252TX2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2511J1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM258Z3C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −13,65% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,29% | DOLAR X DI - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM256W6R - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM25618J - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 000412568IY - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM256LWQ - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 0004125694X - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041256TEL - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM250354 - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 0004125191I - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CDI X VCP - SWAP DI1Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SICZ5 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041253XWT - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-2 X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251LAW - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQF - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243MOC - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YI3 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQO - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQL - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X KCU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYJ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LPH26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125743V - - 85000Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 27/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LPJ26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412574GU - - 300000Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 25/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KU9 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256RKQ - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254101 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412568TG - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412564MS - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256GAI - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256938 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412538VB - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2531D7 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243RP6 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YBS - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243MOB - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYV - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,26% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 14.429.903.066,44Patrimônio líquido |
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