Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −5,07% |
| CHASM259TEZ - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 14/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 00041263PLK - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 00041257670 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,01% | −5,07% | 00041259F6T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 000412609IX - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | CHASM252R89 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041254RV7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM2677AJ - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM269J7D - CHASM269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 000412557ES - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM261641 - CHASM261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 000412601SZ - 00041260…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 000412502CM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM267JQN - CHASM267… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM263PLK - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 00041258W6O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM252BSU - CHASM252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM262BSU - CHASM262…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 00041253644 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041256G0S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041263L2B - 00041263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM243PGK - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041243KPD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 000412510K5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM258048 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412581SD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412530U1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125300F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM262068 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412508CU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041255941 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041251TQ8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125383M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041259573 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041251626 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −0,01% | 00041262834 - 00041262… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 000412567R5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041254B13 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM254BSZ - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 00041251Q0S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412525L1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM268G1H - CHASM268… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | CHASM2540XI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125106S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041261JVJ - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | CHASM251DJ6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM2511J1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412560I8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041259CWY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041257B8H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041258GU6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041253XLY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM260YV9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041252H7O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041256107 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR X VCP - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 000412555DY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041253RBD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041250840 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,01% | −5,07% | 00041250RB9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041258Z6H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041254FN8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041251YEJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412512QM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041252A0U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041258JBU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041257W62 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412570Y6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125650Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/07/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041262FG6 - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 00041256668 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041250E25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041256T77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM25955R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041251R82 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041252494 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041250P9F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041255916 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM261S2N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041257XQ7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM258BSZ - CHASM258… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | CHASM258M8I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM252BSZ - CHASM252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −5,07% | CHASM254H0Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 000412576SM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −5,07% | 00041265RML - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,01% | −5,07% | 00041245C5R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041258211 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125620C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041254074 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041252X4R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041250QW0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041255723 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | CHASM263U07 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041258974 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −17,55% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −6,54% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −4,63% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CHASM251V79 - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM2521IO - CHASM252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 000412555SC - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM256I75 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041255HKX - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412595JP - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2678JY - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP X DOLAR - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAJ26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261BUP - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNF7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNX6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNM7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNK7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNJ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM257B2B - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNH7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNN6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLF7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLN7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOH6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLZ6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251BUP - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM258B2B - CHASM258…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251JPA - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253Y2X - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041268249 - 00041268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041260U7A - 00041260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2604W9 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259J87 - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412540FF - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254D15 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2536A1 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251N0Z - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253I45 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 15.427.134.171,63Patrimônio líquido |
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