Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| 00041262T4Q - 00041262… |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,01% | −5,07% | 000412522T7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 00041256BHY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | KCU6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 00041256M4K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125876O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 000412563H4 - 00041256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412605H9 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −5,07% | 0004125505Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −5,07% | 0004125097K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412558TN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM266Z61 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041255754 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM266IXL - CHASM266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM250IUE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412579B2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257CDU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041251VEH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041256629 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412547J8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041261BRW - 00041261…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM261OZ9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 0004125253T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412631MO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257A63 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412592S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412527IE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2613QQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041254I1J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 000412518TL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2699X2 - CHASM269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041258002 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041250VYD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041256QQZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257612 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 0004125399R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041252M8S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041253FXQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM266666 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041250CY9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM266X7C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041250U9E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM263495 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 000412618I5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM26889L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257WO8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041255D20 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PLX - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041252DLL - 00041252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 000412557C6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041250O36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM26774D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041255603 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CLN6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041257MK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041251VUY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041256728 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041255GU7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041260M1L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412563A1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412544Q0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257381 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PV5 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041259B67 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041251MGD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2636T0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25751H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243Q0E - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041259137 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041250N5J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257RBS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041253PI4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257O58 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041255W22 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269KQ3 - CHASM269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253Y55 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041259KX3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041256LID - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM26848L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 0004125798K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM260NL4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041254C01 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQK - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126621Y - 00041266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQH - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 000412537UB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412510DJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 000412595I5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQI - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQN - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,08% | 00041251MQ4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −17,55% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −6,54% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −4,63% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CHASM251V79 - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM2521IO - CHASM252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 000412555SC - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM256I75 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041255HKX - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412595JP - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2678JY - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP X DOLAR - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAJ26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261BUP - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNF7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNX6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNM7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNK7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNJ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM257B2B - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNH7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNN6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLF7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLN7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOH6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLZ6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251BUP - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM258B2B - CHASM258…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251JPA - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253Y2X - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041268249 - 00041268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041260U7A - 00041260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2604W9 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259J87 - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412540FF - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254D15 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2536A1 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251N0Z - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253I45 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 15.427.134.171,63Patrimônio líquido |
|---|