Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| CDI X VCP - SWAP DI1 |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | +0,02% | 00041261GJS - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041243PGH - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041253X8G - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | CHASM2667SP - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041258A35 - 00041258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041263S05 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM263S04 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM263S02 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CHASM263HYL - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | CHASM265IW1 - CHASM265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,02% | 00041266B20 - 00041266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 00041261HRU - 00041261…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041253Y53 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 000412500O4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 000412511SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041263RPN - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041263FI0 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 00041254H6V - 00041254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | CHASM251HAW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,02% | −0,01% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −6,84% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CHASM261V23 - CHASM261…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | CHASM2677AJ - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 00041268BA2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 00041261S01 - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VCP X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM263QG7 - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041267OV0 - 00041267…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 00041255P10 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,02% | +0,01% | 00041261JVJ - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041266263 - 00041266…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 00041243KZU - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM2611FR - CHASM261…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM2683A2 - CHASM268…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041243PO5 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253UHI - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 000412609IX - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 00041256R61 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | +0,02% | 00041264R11 - 00041264…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 000412680T8 - 00041268…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | CHASM252J77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041251A0V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | −0,01% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 00041257EZ4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041251E84 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,02% | −6,84% | CHASM257PT6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041257Q6L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | +0,02% | 00041269576 - 00041269…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041257BSZ - 00041257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM26026F - CHASM260…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 00041262834 - 00041262… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041264U5M - 00041264…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041266Z69 - 00041266…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 000412559D6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,02% | +0,01% | 00041243LMZ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 00041257R2S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041253ILS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041255MYZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | 00041261M95 - 00041261…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,84% | 000412545B4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041256AGZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 00041257W95 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | −6,84% | 000412524H1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | +0,02% | 00041263W23 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 000412605H9 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM268O2F - CHASM268…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041255KQP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412695YB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 00041251BSZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041253BSZ - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 000412591R8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041252SJI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041259F6T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412546Z7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | 00041263UU3 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041254RV7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM252B90 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 00041261FA8 - 00041261…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 000412557ES - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412517C0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 000412502CM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 00041262P46 - 00041262…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM263521 - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM26659P - CHASM266…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 000412581SD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041258S5A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 000412530U1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM262068 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM2549BB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 00041256G0S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041263PLK - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041265TZ8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 000412510K5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,99% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −22,69% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −17,29% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,78% | PTAXV X CACAU - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CHASM257490 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 000412514AI - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041243KP0 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLATTS X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KPD - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2699X2 - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAK26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KPE - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255802 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM259752 - CHASM259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KP2 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041266F6S - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262W7H - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268233 - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| R$ 15.652.793.836,36Patrimônio líquido |
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