Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −6,85% |
| 00041245C5R - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 30/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041257CDU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 00041243PQJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CHASM2664N2 - CHASM266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 000412579B2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM261OZ9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 0004125399R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM266X7C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412547J8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −0,01% | 00041263TF9 - 00041263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM264CJ7 - CHASM264…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNF7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041243PQG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041257612 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041255D20 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041250VYD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041257A63 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412527IE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041255603 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM2613QQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 0004125253T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041253FXQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412592S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNX6 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −6,85% | CHASM251DJ6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM266326 - CHASM266…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | CHASM2511J1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNQ7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CHASM264RB6 - CHASM264…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041258002 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 00041254I1J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 00041252M8S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 000412518TL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNU6 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −6,85% | CHASM263495 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNM7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041243PQH - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263PLK - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNK7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNQ6 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM262BSU - CHASM262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041256QQZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNJ7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041263805 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041259573 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041251MGD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041250CY9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM266666 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM2636T0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041251VUY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM2601JO - CHASM260… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 00041262717 - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 000412544Q0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNN6 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X LNH7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 000412563A1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 00041257381 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412618I5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,01% | −6,85% | 00041250U9E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | −0,01% | 00041269R41 - 00041269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041265U7Y - 00041265…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041257WO8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | −6,85% | CHASM26889L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | +0,01% | 0004126277S - 00041262…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | 00041257O58 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 00041243PQE - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM252BSU - CHASM252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | CHASM255XYV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM26410N - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,85% | CHASM258M8I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,01% | −6,85% | 000412557C6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −6,86% | 00041259B67 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −6,86% | CHASM26774D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −6,86% | 00041250O36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQI - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,86% | CHASM2640PL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 0004125650Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | KCU6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −6,86% | CHASM254H0Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM260FI7 - CHASM260… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −6,86% | CHASM261EP1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041259F0G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041257RBS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQK - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,86% | 00041260M1L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −6,86% | 00041255W22 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041259KX3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −6,86% | CHASM260NL4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041259137 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041268NMJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM254BSZ - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269O71 - CHASM269…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −6,86% | 000412517U8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041253PI4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −6,86% | 00041254C01 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | 0004126587P - 00041265… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −6,86% | 000412537UB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| Zeradas desde mar/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,99% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −22,69% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −17,29% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,78% | PTAXV X CACAU - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | CHASM257490 - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | 000412514AI - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041243KP0 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLATTS X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243KPD - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2699X2 - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAK26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KPE - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041255802 - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM259752 - CHASM259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KP2 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041266F6S - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262W7H - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268233 - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| R$ 15.652.793.836,36Patrimônio líquido |
|---|