Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% |
| 0,00% |
| 00041243PGH - 00041243… |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,03% | 0,00% | 00041263S05 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041266Y5F - 00041266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041266657 - 00041266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041253Y53 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 000412511SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041260F82 - 00041260…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041258A35 - 00041258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041263RPN - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041266263 - 00041266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041262XWM - 00041262…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041261S01 - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CHASM2667SP - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041263FI0 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,91% | CHASM251HAW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,02% | −6,91% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CHASM261V23 - CHASM261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041264R11 - 00041264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CHASM263HYL - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM263JK1 - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,91% | 00041265RML - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | 00041264U5M - 00041264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041243PO5 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253UHI - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,91% | 00041250O03 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 00041266Z69 - 00041266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041243KZU - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041261HRU - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 00041266B20 - 00041266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2683A2 - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041257BSZ - 00041257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM263QG7 - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,91% | 000412500O4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | 000412622O7 - 00041262…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041269576 - 00041269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,91% | CHASM252J77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,02% | −6,91% | 00041265Q95 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,02% | −6,91% | CHASM257PT6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,02% | +0,02% | 000412690B4 - 00041269…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041243LMZ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −6,91% | 00041255P10 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2677AJ - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2611FR - CHASM261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM263GCT - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 000412680T8 - 00041268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041265RB4 - 00041265…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041251E84 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −6,92% | 000412631MO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | −0,01% | 000412609IX - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 000412559D6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM268R5R - CHASM268…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 00041267OV0 - 00041267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263521 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041251BSZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041262P46 - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041253BSZ - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 000412545B4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | 0,00% | 00041261FA8 - 00041261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 00041263W23 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041255KQP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM26219O - CHASM262…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM256BSU - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 000412695YB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM264R12 - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CHASM26026F - CHASM260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 000412546Z7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −6,92% | 00041265TZ8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,01% | −6,92% | 000412517C0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | −0,01% | 00041262834 - 00041262… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 00041263PLK - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041269I0A - 00041269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041258S5A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,01% | −0,01% | 00041261M95 - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263AR8 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041257670 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263S06 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM264BV4 - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041257R2S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,92% | 0004125656J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,01% | −6,92% | CHASM2549BB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263RPN - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041261780 - 00041261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041253ILS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2026 |
| 0,01% | −6,92% | 000412695NL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | 000412601SZ - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,01% | CHASM268O2F - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412620LQ - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −6,92% | 00041268BA2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| Zeradas desde abr/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,36% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −15,97% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −12,78% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −12,78% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −2,93% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,04% | CHASM2630WJ - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM2587NF - CHASM258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041243KRG - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041267YV6 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM269T0V - CHASM269…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CHASM250HRR - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 41258155 - 41258155Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041254H6V - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041261JVJ - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041243PQH - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAM26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KRE - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126621Y - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262T4Q - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26347S - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM265NAN - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412546YK - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041257GGY - 00041257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM250P0Z - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256TAX - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 16.037.521.407,34Patrimônio líquido |
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