Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| 26F03301451 - 26F03301… |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | 00041263W23 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041251626 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM26219O - CHASM262… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 26G03085897 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 000412632MN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | −2,64% | CHASM260TE3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 000412567R5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 26F03300371 - 26F03300… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041254B13 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 26G03085896 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | CHASM251HAW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM264R12 - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 000412622O7 - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM268R5R - CHASM268… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 000412525L1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM256BSU - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041251Q0S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263521 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041264RB5 - 00041264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 26F03415782 - 26F03415… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM264R13 - CHASM264… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 0004125106S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263S06 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263RPN - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 000412560I8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −2,64% | CHASM2540XI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM265RB5 - CHASM265… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041258GU6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 00041261M95 - 00041261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 000412555DY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041250840 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 26G04594025 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 00041257XQ7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041250P9F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041251R82 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041253RBD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041258Z6H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041252494 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −2,64% | CHASM261S2N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041251YEJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041268CM3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 26G00105472 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/04/2028 |
| 0,01% | −2,64% | 000412512QM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 0004126139X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 00041257W62 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041258JBU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 000412570Y6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 00041256T77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DOLAR X VCP - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041250E25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM268O2F - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041255916 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM263AR8 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 000412576SM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,01% | −2,64% | 00041252X4R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 00041255723 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 0004125620C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 26G04859767 - 26G04859…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041250QW0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 26G03085902 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | CHASM263U07 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | 26F03300522 - 26F03300… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 26F04332422 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 15/02/2028 |
| 0,01% | +0,01% | PTAXV X KCU6 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 26G03085890 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 26G03085901 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM253BSU - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041256M4K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 0004125097K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −2,64% | 0004125876O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM264RB7 - CHASM264… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 26F04332432 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 15/02/2028 |
| 0,01% | 0,00% | 00041262P46 - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041243PQG - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 0004125505Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | −2,64% | CHASM266Z61 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,01% | 0,00% | CHASM256BSZ - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −2,64% | 00041253FXQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412579B2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125656J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412547J8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03301739 - 26F03301… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26G04594021 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256629 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412674T0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257CDU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261OZ9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM251BSZ - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM264BV4 - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041268774B - OFFSHOR… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125253T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412592S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257A63 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412527IE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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