Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| 26G03943275 - 26G03943…Nova |
| Derivativos |
| Opção de compra |
| — |
| — |
| 0,00% | −2,65% | 00041254I1J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412518TL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM261S02 - CHASM261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041258002 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | 000412620LQ - 00041262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041252M8S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256QQZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM263495 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412618I5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM266666 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250CY9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261EP1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259F0G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | 00041261FA8 - 00041261… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041269I0A - 00041269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041251VUY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250U9E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412544Q0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257WO8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26889L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259K36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 000412667L7 - 00041266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G00232004 - 26G00232…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412557C6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26774D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250O36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM264RB6 - CHASM264… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G03085906 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM263PLK - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQI - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM262BSU - CHASM262… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G04859766 - 26G04859…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G03943274 - 26G03943…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041255W22 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2549BB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2685QN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259B67 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041260M1L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQD - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQK - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041259KX3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26F02451668 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM260697 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM265RB6 - CHASM265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041250N5J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257RBS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM260NL4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259137 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03085905 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041268NMJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2578HP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253PI4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255XYV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03085894 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26G04227461 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412510DJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412537UB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412517U8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | 000412652KV - 00041265… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 0004125798K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251MQ4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252R89 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254C01 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM252BSU - CHASM252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412595I5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254BSZ - CHASM254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041265H46 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | VCP2 X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 0004125396F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041263UU3 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041257D2O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM264MZM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255JDC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125162N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412512F1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257MD0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257PT6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125141H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G03700917 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254T32 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412577S1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256M2F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252TE1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412653L5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251341 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255H60 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255A03 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041266W53 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254K43 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125044A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412592UM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125424C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259V6A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257Q6J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412552C5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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