Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| 26G03085888 - 26G03085…Nova |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,00% | −2,65% | 00041264MJ7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412518A9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125452Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412523WX - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253U05A - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412590B1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412570SB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412552I8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125558R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258WWV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412576DC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259804 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255XG1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259X0X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412566S0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041264KBU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257027 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250I39 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412560M8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257V25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412585YJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03943281 - 26G03943…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G03943277 - 26G03943…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412571Q6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412611A5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412553P5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250Y23 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255981 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412638JX - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
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| 0,00% | −2,65% | 00041259OU5A - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125658F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM263JD2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259H3A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252245 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253LD3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257917 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412523VG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251034 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412567T9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254O9E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250GG5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125262N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254D8S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2654YW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262863 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253T25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2645YM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254MX4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412557XW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257T8D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125274X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253US6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254AV3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251A66 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412593GF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G00105460 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/04/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257GID - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412534HO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254B95 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412608DN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412594W1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412569FLA - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259AI0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26G00232007 - 26G00232…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041254J8I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125735F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412527NE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253DFR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412597Y6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256P0I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125907Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412590V9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412547BE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255K56 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258DP9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412614U6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125022P - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412592K5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250450 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257CV8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258Z6K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252ZC5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257FM9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259BER - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252840 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254YKS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252KP7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM267329 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125035M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262XT4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262RFQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412522TN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250OH2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412545H0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257RGS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254XL6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2683WY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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