Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,65% |
| 00041252QK9 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412571BM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255WXT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412522W4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041269K25 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259ZI4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125104S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256SW9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412531S0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412573V5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254F6L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412537XP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412576WN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125548X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252209 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258T2G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255J2S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253ZWT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258VY7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041252NLE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259645 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125492K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041268V9L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125577Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257H9U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254OBQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041266HZ0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041269N01 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM264U7R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254520 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261BW5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250262 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412505G3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2664N2 - CHASM266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041250BCX - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126013N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041255N7C2 - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412511N1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126167P - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041259O8U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256BTG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −0,01% | 000412676T9 - 00041267… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412569CH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412524VX - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126743D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LLH7 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041251R6I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258KW9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262T3L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412696L9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257MK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412654QO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412614KO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251H07 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125861W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041265491 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 01/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412675IA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254M43 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125145K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041253WUG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03943279 - 26G03943…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26653P - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126072T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 00041264MEP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041264N17 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM258BSZ - CHASM258… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 00041262C9D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041269L72 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254FTF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412685H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2579Q5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04594023 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041254G9R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412674U0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412699PE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412635PG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262758 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04728053 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251085 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041260H9O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126665X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26889G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 00041263HPM - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 000412685LL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256HJV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM262X3A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412606YQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186985 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041266S09 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412565YI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041266M01 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041261W27 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041261CV1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186983 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412625P5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F04332426 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/02/2028 |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2633V5 - CHASM263… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251DJ6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126751Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
|---|