Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,65% |
| 00041265G5Y - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257QN4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM264C93 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041263QV6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | LLU7 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166847 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 00041268T1R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412646MR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186970 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166858 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186977 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041269171 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004126545E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041266478 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412628O2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM269C7V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM252BSZ - CHASM252… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26F04332428 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/02/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186966 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2614BT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166861 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2511J1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041263XC5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM265WLN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166879 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166883 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26F03415762 - 26F03415… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM269LCS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2693N2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041256LID - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26848L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166897 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166868 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166871 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2635J4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166854 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166891 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2601JO - CHASM260… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26G00105468 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/04/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166894 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 000412692NV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259H7O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2627X3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166900 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04594017 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | 00041268B79 - 00041268… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2656SA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041262NT1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03943276 - 26G03943…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166874 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258ZX9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257I28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM268N4G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261054 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261416 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/01/2028 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM266J2U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −0,01% | 000412663XF - 00041266… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM262K3E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F04332420 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 15/02/2028 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186927 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2630LA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2690PV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253545 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2631Z9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166904 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251252 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26877H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/08/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM265H15 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/11/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412666Q5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03085887 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM268HYV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 26G03085900 - 26G03085…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | 26F03166888 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM266F36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM267899 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/10/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2534DB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412568Y2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM266NAC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2617D9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM267DEU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250IUE - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2627KB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 01/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26F04332429 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 15/02/2028 |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM260L5C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2559E9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM264OA4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412554D1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26G04227469 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252333 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F03186974 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412519TC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/09/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255NHN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM266P59 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/08/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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