Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +98,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| SWAP |
| — |
| — |
| 29,57% | BRSTNCLTN863 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 21,75% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 21,11% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 19,40% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 18,71% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 18,37% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 15,34% | OC DOLAR052 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 10,84% | OC DOLAR051 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 5,07% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,57% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,96% | PRExBRENT | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,95% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,50% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/01/2026 |
| 1,78% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,42% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,41% | PRExKC | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,40% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,40% | OV DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,34% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,33% | OV DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,20% | PRExAÇUCAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,18% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,12% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 1,05% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,03% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,98% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,92% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,89% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,85% | PRExCAFE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,85% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,82% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,79% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,79% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,76% | AÇUCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,71% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,67% | OC DOLAR055 - 18/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,67% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| 0,67% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,51% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,51% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,49% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,47% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,45% | OC DOLAR054 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,44% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,43% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,37% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,36% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/12/2025 |
| 0,34% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,34% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/10/2029 |
| 0,33% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,33% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,32% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,28% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/09/2025 |
| 0,28% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,27% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,26% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,24% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,24% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,24% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,23% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,23% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,23% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/12/2025 |
| 0,22% | OC DOLAR053 - 19/09/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,22% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,22% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,22% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,21% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,21% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/11/2025 |
| 0,21% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,20% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,20% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,19% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,19% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,19% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,18% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,18% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,17% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/01/2030 |
| 0,17% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,17% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,17% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,16% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,16% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,16% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,16% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/05/2026 |
| 0,16% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,16% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,16% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,16% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,15% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,15% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,14% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,14% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,14% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,14% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| R$ 5.776.914.536,73Patrimônio líquido |
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