Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +85,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 46,45% | +15,11% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 45,83% | +41,86% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 29,98% | +29,98% | BRSTNCLF1RX0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 29,09% | −4,48% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 20,35% | +17,98% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 19,25% | +0,10% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 17,86% | −22,28% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 15,23% | −41,51% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 14,59% | −16,00% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 13,61% | +13,61% | OC DOLAR258 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 13,61% | +13,61% | OC DOLAR264 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 13,60% | +13,60% | OC DOLAR260 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 10,71% | +10,71% | DOLARxDOLARNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 10,64% | +10,64% | DOLARxDOLARNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 10,26% | −4,34% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 10,00% | +7,88% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,53% | +6,53% | OC DOLAR255 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,53% | +6,53% | OC DOLAR263 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,53% | +6,53% | OC DOLAR259 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,01% | +6,01% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 5,97% | +5,97% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 5,95% | +5,95% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 5,75% | +5,75% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,71% | +4,71% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 4,51% | +4,51% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,45% | +0,13% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,90% | −0,06% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 3,49% | +3,49% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,86% | +2,86% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,73% | +2,73% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 2,32% | +2,32% | OC DOLAR261 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,32% | +2,32% | OC DOLAR257 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,32% | +2,32% | OC DOLAR266 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,22% | +0,07% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,11% | +2,11% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 2,00% | −0,02% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,97% | −1,84% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,82% | +0,29% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,77% | −0,05% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 1,57% | +0,83% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,37% | +1,37% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,30% | +0,07% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,27% | +0,03% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,27% | −0,04% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 1,24% | −2,24% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,12% | +1,12% | OC DOLAR256 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,12% | +1,12% | OC DOLAR262 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,11% | +1,11% | OC DOLAR265 - 09/04/20…Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,88% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,82% | 0,00% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,80% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,72% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,70% | −1,49% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,69% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,64% | +0,10% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,53% | −0,36% | GASOLINAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,50% | −0,02% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,50% | −0,02% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,49% | 0,00% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,48% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,43% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,41% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,34% | −0,34% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,29% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,27% | −0,08% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,26% | −0,07% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,25% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,23% | +0,06% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | −0,55% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,19% | +0,05% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | −0,02% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,17% | +0,02% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,16% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,15% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,15% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,15% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,14% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,14% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,14% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,14% | −0,10% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,09% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,22% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | −0,14% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,00% | −0,13% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| R$ 5.856.052.243,25Patrimônio líquido |
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