Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,86% |
| +10,66% |
| DOLARxCDI |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| SANT LUXEMBURGO |
| — |
| 25,73% | +10,20% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 23,71% | +23,71% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 20,38% | +4,93% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 17,56% | +7,00% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 15,57% | +15,57% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 11,44% | +1,33% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 5,79% | +1,49% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 5,10% | +0,71% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,35% | +0,71% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,17% | +1,88% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,84% | −1,20% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,22% | +0,89% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,12% | +0,32% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,42% | +0,17% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,36% | +0,31% | PRExA UCAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,22% | +0,19% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,21% | +1,21% | PRExKCNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,12% | +0,27% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,05% | +0,21% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,04% | +0,13% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,91% | +0,24% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,80% | +0,21% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,76% | +0,19% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,73% | +0,19% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,72% | +0,17% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,63% | +0,30% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,58% | −0,59% | PRExBRENT | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,58% | −0,59% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,50% | +0,13% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,46% | +0,11% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,45% | +0,12% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,44% | +0,17% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,40% | +0,30% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,40% | +0,31% | PRExHEAT OIL | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,38% | −0,25% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,35% | +0,09% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,32% | +0,07% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,31% | +0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,29% | −0,07% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,28% | +0,04% | PRExCAFE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,27% | +0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,27% | −0,74% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,24% | +0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,22% | 0,00% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | +0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,21% | +0,05% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,19% | +0,05% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,19% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,18% | −0,08% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,17% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,17% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,17% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,17% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,16% | +0,04% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,16% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,16% | +0,04% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,16% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,16% | +0,04% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,16% | +0,04% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,16% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,14% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,14% | +0,07% | PRExOZ1 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,14% | +0,07% | OZ1xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,14% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,13% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,13% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,13% | +0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,12% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,11% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,11% | +0,05% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,11% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,11% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,10% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,10% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,10% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,10% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,09% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,09% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,09% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,09% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,09% | +0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| 0,09% | +0,06% | GASOLINAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | +0,06% | PRExGASOLINA | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,08% | +0,02% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,08% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,08% | −0,01% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,08% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,08% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,50% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,30% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,21% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/02/2026 |
| R$ 5.666.828.679,75Patrimônio líquido |
|---|