Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,50% |
| +21,50% |
| BRSTNCLF1RM3Nova |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2029 |
| 16,20% | +5,54% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 15,53% | +5,79% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 15,45% | −3,31% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 10,56% | −3,62% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 10,11% | −118,72% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,39% | +0,52% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,30% | −56,98% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,04% | +1,95% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,64% | −0,65% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,80% | −0,31% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,33% | −43,84% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,29% | −0,73% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,25% | +0,65% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,17% | −2,46% | PRExBRENT | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,17% | −2,51% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,09% | +0,94% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,05% | −0,02% | PRExA UCAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,03% | −0,19% | KCxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,01% | +0,86% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,91% | −0,35% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,85% | −1,27% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,84% | +0,05% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,67% | −0,10% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,63% | −0,33% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,59% | −0,09% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,57% | −0,10% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,55% | −0,11% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,54% | −0,08% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,37% | −0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,36% | −0,69% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,35% | −0,07% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,33% | −0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,33% | −0,17% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,30% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/02/2026 |
| 0,27% | −1,29% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,26% | −0,52% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,26% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,25% | −0,05% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,24% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,24% | +0,12% | PRExCAFE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,22% | +0,12% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2026 |
| 0,20% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,20% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,18% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,16% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,16% | −0,04% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,14% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,13% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,13% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,13% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,13% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,13% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,12% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/04/2026 |
| 0,12% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,12% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,12% | −0,03% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,12% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,12% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,11% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,10% | +0,01% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,10% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,10% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,09% | 0,00% | PRExHEAT OIL | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,09% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,09% | −0,09% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,09% | −0,10% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,09% | −0,10% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,09% | −0,11% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,08% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,08% | −0,47% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,08% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,07% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,07% | −0,23% | PRExOZ1 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,07% | −0,23% | OZ1xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,06% | −0,02% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,06% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −36,39% | OV DOLAR190 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −36,37% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de venda | — | 19/09/2029 |
| 0,00% | −17,91% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −2,01% | OC DOLAR216 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,76% | OV DOLAR054 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,67% | OV DOLAR053 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,42% | OC DOLAR214 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,21% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,39% | OC DOLAR054 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,22% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,00% | −0,19% | OC DOLAR053 - 19/09/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | EUROxDOLARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | EUROxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | +1,42% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 19/09/2029 |
| 0,00% | +2,01% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 19/09/2029 |
| R$ 7.599.759.085,02Patrimônio líquido |
|---|