Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +99,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 64,42% | +46,56% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 58,09% | +12,26% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 46,01% | +16,92% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 37,24% | +16,89% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 33,57% | +33,57% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 32,53% | +21,89% | DOLARxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 32,10% | +21,39% | DOLARxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 29,14% | +29,14% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 27,83% | −18,62% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 25,18% | +25,18% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 18,26% | +12,29% | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 12,03% | −1,58% | OC DOLAR258 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 12,03% | −1,58% | OC DOLAR264 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 12,03% | +12,03% | BANCO SANTANDER BRASNova | Exterior | Opção de compra | — | 09/04/2029 |
| 9,33% | +9,33% | OV DOLAR243 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 9,33% | +9,33% | OV DOLAR244 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 9,33% | +9,33% | OV DOLAR238 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 7,36% | −2,90% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 6,29% | +6,29% | OV DOLAR236 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 6,29% | +6,29% | OV DOLAR237 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 6,29% | +6,29% | OV DOLAR242 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 5,77% | −0,76% | OC DOLAR255 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 5,77% | −0,76% | OC DOLAR263 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 5,77% | +5,77% | BANCO SANTANDER BRASNova | Exterior | Opção de compra | — | 09/04/2029 |
| 5,00% | +2,27% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 4,49% | +0,04% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 4,24% | +2,27% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 3,21% | −11,38% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,31% | +0,74% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,24% | +0,02% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,02% | +2,02% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 1,88% | −0,44% | OC DOLAR261 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,88% | −0,44% | OC DOLAR257 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,74% | −2,97% | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 1,64% | −0,36% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,54% | −8,46% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,34% | +0,04% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,26% | +1,26% | PRExKCNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,90% | −0,22% | OC DOLAR256 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,90% | −0,22% | OC DOLAR262 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,85% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,85% | −0,97% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,78% | +0,78% | OV DOLAR235 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,78% | +0,78% | OV DOLAR234 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,78% | +0,78% | OV DOLAR241 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,72% | −0,08% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,71% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,70% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,69% | −0,55% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,69% | +0,69% | PRExBRENTNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,69% | −1,42% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,69% | +0,69% | PRExA UCARNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,53% | +0,53% | OV DOLAR233 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,53% | +0,53% | OV DOLAR239 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,53% | +0,53% | OV DOLAR240 - 07/05/20…Nova | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,48% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,42% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,41% | +0,32% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,39% | −0,25% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,29% | +0,29% | PRExCAFENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,29% | +0,06% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,28% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,27% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,25% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,25% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,22% | +0,15% | IOExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | −0,31% | GASOLINAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | PRExGASOLINANova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,22% | +0,22% | PRExIOENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,21% | −0,49% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | PRExHEAT OILNova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,20% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,20% | +0,03% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,19% | −0,07% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,18% | −0,16% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,18% | −0,64% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,17% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,16% | +0,16% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,16% | +0,16% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,15% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,15% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,14% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,13% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,13% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,13% | −0,08% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,11% | +0,11% | PRExSOJANova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,10% | −0,09% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| Zeradas desde mai/2026 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,98% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −19,25% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2028 |
| 0,00% | −15,23% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −13,60% | OC DOLAR260 - 09/04/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −6,53% | OC DOLAR259 - 09/04/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −6,01% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −5,95% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −5,75% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,51% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −3,49% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,86% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −2,32% | OC DOLAR266 - 09/04/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,77% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | −1,37% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,27% | KCxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −1,27% | BANCO SANTANDER BRASZerado | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | −1,11% | OC DOLAR265 - 09/04/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,50% | BANCO SANTANDER BRASZerado | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | −0,50% | BANCO SANTANDER BRASZerado | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | −0,18% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | −0,16% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,14% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2028 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CDIxCDIZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/11/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | +0,18% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | +0,18% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | +0,28% | BANCO SANTANDER BRASZerado | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | +0,50% | SANTANDER LUXEMBOURGZerado | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| 0,00% | +1,77% | BANCO SANTANDER BRASZerado | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| R$ 5.917.721.939,55Patrimônio líquido |
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