Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +107,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% |
| −0,01% |
| DOLARxEURO |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| — |
| 0,14% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,13% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,13% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/05/2026 |
| 0,13% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,13% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,13% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,13% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,12% | −0,11% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/12/2025 |
| 0,12% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| 0,12% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/04/2028 |
| 0,12% | −0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,12% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,12% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/10/2026 |
| 0,11% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,11% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,11% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/11/2025 |
| 0,11% | +0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2028 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/05/2026 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,10% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,10% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,09% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/05/2026 |
| 0,09% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,09% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/03/2026 |
| 0,09% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,09% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/03/2026 |
| 0,09% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,09% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,08% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/11/2026 |
| 0,08% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2026 |
| 0,08% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/07/2026 |
| 0,08% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2027 |
| 0,08% | +0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/02/2026 |
| 0,08% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/10/2025 |
| 0,08% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/11/2026 |
| 0,07% | −0,08% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/01/2027 |
| 0,07% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/03/2026 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/03/2028 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2027 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | OC DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/12/2025 |
| 0,06% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2026 |
| 0,06% | +0,06% | SANT LUXEMBURGONova | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,06% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2026 |
| 0,06% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,05% | −0,01% | OV DOLAR013 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/03/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2026 |
| 0,05% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/04/2026 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/12/2025 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/12/2025 |
| 0,05% | −0,04% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,05% | +0,05% | SANT LUXEMBURGONova | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,05% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/10/2025 |
| 0,04% | 0,00% | CDIxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2026 |
| 0,04% | +0,03% | PRExHEAT OIL | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,04% | +0,03% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/11/2027 |
| 0,04% | +0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/08/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | OV DOLAR015 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,57% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −1,41% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,28% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,23% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,17% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/01/2030 |
| 0,00% | −0,14% | GRAND CAYMANZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/04/2029 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/09/2025 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,06% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PRExDIESELZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,03% | DIESELxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRExAÇUCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AÇUCARxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | SOJAxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | GASOLINAxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 5.238.888.358,49Patrimônio líquido |
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