Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +113,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| 0,00% |
| SANT LUXEMBURGO |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 15/03/2028 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,02% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/02/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/02/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/05/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/11/2025 |
| 0,01% | −0,02% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2026 |
| 0,01% | −0,01% | EUROxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MILHOxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALGODAOxPRENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| −11,00% | +0,06% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| −15,56% | +0,09% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,03% | BRSTNCNTB690Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −5,96% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −5,81% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −5,73% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −5,53% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −5,25% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,09% | PRExBRENTZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −2,94% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,70% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −1,18% | PRExAÇUCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,71% | AÇUCARxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,69% | PRExCAFEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,51% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,00% | −0,37% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/10/2029 |
| 0,00% | −0,22% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2028 |
| 0,00% | −0,08% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/10/2025 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/10/2025 |
| 0,00% | −0,04% | PRExHEAT OILZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | PRExOZ1Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRExMILHOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| R$ 5.298.070.449,49Patrimônio líquido |
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