Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +113,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| SANT LUXEMBURGO |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 19/08/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/02/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/02/2026 |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/12/2025 |
| 0,01% | 0,00% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/03/2026 |
| 0,01% | 0,00% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | −0,02% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EURBRLxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MILHOxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CACAUxPRENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP01xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| −10,52% | +0,48% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| −14,89% | +0,67% | SANTANDER LUXEMBOURG | Exterior | Opção de venda | — | 18/09/2029 |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,47% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −12,00% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −7,67% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −0,24% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/11/2025 |
| 0,00% | −0,09% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/11/2025 |
| R$ 5.255.061.221,20Patrimônio líquido |
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