Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,08% |
| 0,00% |
| SANT LUXEMBURGO |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 08/04/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,08% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,07% | +0,02% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/06/2026 |
| 0,06% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/09/2027 |
| 0,06% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/10/2026 |
| 0,06% | −0,06% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/10/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 01/06/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | CDIxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,04% | −0,24% | PRExCAFE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/06/2026 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/01/2027 |
| 0,04% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/03/2028 |
| 0,04% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/11/2026 |
| 0,03% | −0,19% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 25/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2027 |
| 0,03% | −0,15% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,03% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/08/2027 |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/07/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/11/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,03% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2026 |
| 0,03% | +0,01% | OC DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OV DOLAR015 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OV DOLAR013 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,02% | +0,01% | PRExSOJA | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/09/2027 |
| 0,02% | −0,04% | IOExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2027 |
| 0,02% | −0,04% | PRExIOE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2027 |
| 0,02% | −0,01% | CACAUxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | PRExCACAU | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2028 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/04/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2026 |
| 0,01% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/08/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| −0,16% | −0,16% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| −0,16% | −0,16% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| −0,37% | −0,37% | BANCO SANTANDER BRASNova | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| −0,44% | −0,44% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de compra | — | 28/09/2029 |
| −1,54% | −1,54% | BANCO SANTANDER BRASNova | Exterior | Opção de venda | — | 28/09/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,71% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −15,57% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,13% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2029 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/01/2027 |
| 0,00% | −0,03% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | EUROxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRExMILHOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | MILHOxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 06/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2026 |
| R$ 5.732.698.991,36Patrimônio líquido |
|---|