Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +90,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% |
| 0,00% |
| SANT LUXEMBURGO |
| Exterior |
| Bonds e Treasury |
| — |
| 09/09/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/08/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,06% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/04/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2027 |
| 0,05% | −0,36% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/04/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/06/2027 |
| 0,05% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/03/2028 |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/10/2027 |
| 0,04% | +0,02% | OV DOLAR010 - 05/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,03% | −0,16% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,03% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 09/08/2027 |
| 0,03% | −0,04% | OV DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 30/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OZ1xPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 11/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/11/2027 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,02% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | OV DOLAR015 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2028 |
| 0,01% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2027 |
| 0,01% | −0,05% | OV DOLAR012 - 22/03/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/08/2026 |
| 0,01% | −0,03% | OV DOLAR011 - 02/07/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2027 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/12/2026 |
| 0,01% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OC DOLAR009 - 04/01/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALGODAOxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OV DOLAR013 - 08/06/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | CACAUxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LIBOR6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EURI6MxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLARxEURI6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CDIxVCP01 | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| −0,55% | −0,55% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| −0,81% | −0,81% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| −0,95% | −0,05% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| −1,99% | −0,11% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,57% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −29,14% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −25,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −18,26% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −9,33% | OV DOLAR238 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −6,29% | OV DOLAR242 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −5,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,74% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,26% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,78% | OV DOLAR241 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,69% | PRExBRENTZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,69% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,69% | PRExA UCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,53% | OV DOLAR240 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,29% | PRExCAFEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,22% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,22% | PRExIOEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,21% | PRExHEAT OILZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,11% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,08% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PRExOZ1Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExCACAUZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MILHOxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PRExMILHOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRExALGODAOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| R$ 5.987.355.985,40Patrimônio líquido |
|---|