Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +90,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 82,22% |
| −0,62% |
| PRExDOLAR |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| — |
| 33,08% | −4,16% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 32,58% | +0,05% | DOLARxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 31,66% | +3,83% | CDIxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 30,13% | +30,13% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 30,11% | +30,11% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 29,74% | +29,74% | BRSTNCLF1RO9Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 29,26% | −2,84% | DOLARxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 28,65% | +28,65% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 22,72% | −23,29% | SANT.FIHEDGE STRATEG | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 20,65% | +20,65% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 17,77% | +17,59% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 12,89% | +0,86% | OC DOLAR258 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 12,89% | +0,86% | OC DOLAR264 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 12,89% | +0,86% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| 9,63% | +2,27% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 9,49% | +0,16% | OV DOLAR243 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 9,49% | +0,16% | OV DOLAR244 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 9,48% | +9,48% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| 6,40% | +0,11% | OV DOLAR236 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 6,40% | +0,11% | OV DOLAR237 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 6,39% | +6,39% | SANTANDER LUXEMBOURGNova | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| 6,30% | +2,06% | PRExDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 6,19% | +0,42% | OC DOLAR255 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,19% | +0,42% | OC DOLAR263 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 6,18% | +0,41% | BANCO SANTANDER BRAS | Exterior | Opção de venda | — | 09/04/2029 |
| 4,74% | +0,25% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,77% | −54,32% | DOLARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 3,17% | +1,63% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 3,15% | +0,84% | CDIxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,69% | +2,68% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,39% | +0,15% | VCPxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 2,03% | +0,39% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,99% | +0,11% | OC DOLAR261 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,99% | +0,11% | OC DOLAR257 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,72% | +0,87% | VCPxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,43% | +1,22% | HEAT OILxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,37% | −1,84% | DOLARxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 1,36% | +1,36% | KCxPRENova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,25% | −0,09% | DOLARxLIBOR6M | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,06% | +0,37% | BRENTxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,95% | +0,05% | OC DOLAR256 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,95% | +0,05% | OC DOLAR262 - 09/04/20… | Derivativos | Opção de venda | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,85% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2028 |
| 0,81% | +0,03% | OV DOLAR234 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 0,81% | +0,03% | OV DOLAR235 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 0,72% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/12/2029 |
| 0,69% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 23/07/2029 |
| 0,69% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/09/2026 |
| 0,67% | +0,49% | DOLARxVCP | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,65% | +0,36% | CAFExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,55% | +0,02% | OV DOLAR239 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 0,55% | +0,02% | OV DOLAR233 - 07/05/20… | Derivativos | Opção de venda | SANTANDER LUXEMBOURG | — |
| 0,45% | −0,03% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,43% | +0,04% | A UCARxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/06/2032 |
| 0,38% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/05/2029 |
| 0,34% | +0,21% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,29% | VCPxCDI | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,29% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,27% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2030 |
| 0,27% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/06/2030 |
| 0,26% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 14/03/2033 |
| 0,25% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/02/2030 |
| 0,25% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/05/2030 |
| 0,22% | 0,00% | IOExPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,19% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,19% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/08/2026 |
| 0,17% | −0,03% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 24/01/2029 |
| 0,15% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,14% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,14% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/01/2029 |
| 0,14% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/06/2032 |
| 0,13% | −0,09% | GASOLINAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/08/2028 |
| 0,13% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 31/03/2028 |
| 0,13% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2028 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/10/2027 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2029 |
| 0,12% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/09/2027 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/03/2029 |
| 0,11% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 29/11/2027 |
| 0,11% | −0,05% | DOLARxEURO | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,10% | −0,06% | EUROxDOLAR | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | SOJAxPRE | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/11/2027 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2027 |
| 0,09% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/02/2028 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/05/2027 |
| 0,08% | −0,02% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2027 |
| 0,08% | 0,00% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | −0,01% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2028 |
| 0,07% | −0,01% | GRAND CAYMAN | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/02/2031 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 21/07/2028 |
| 0,07% | 0,00% | SANT LUXEMBURGO | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/05/2028 |
| Zeradas desde jun/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,57% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −29,14% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −25,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −18,26% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −9,33% | OV DOLAR238 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −6,29% | OV DOLAR242 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −5,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,74% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −1,26% | PRExKCZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,78% | OV DOLAR241 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,69% | PRExBRENTZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,69% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,69% | PRExA UCARZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,53% | OV DOLAR240 - 07/05/20…Zerado | Derivativos | Opção de venda | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,29% | PRExCAFEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,22% | PRExGASOLINAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,22% | PRExIOEZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,21% | PRExHEAT OILZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,11% | PRExSOJAZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,10% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/07/2026 |
| 0,00% | −0,08% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PRExOZ1Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,02% | PRExCACAUZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MILHOxPREZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PRExMILHOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRExALGODAOZerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | SANT LUXEMBURGO | — |
| 0,00% | −0,01% | SANT LUXEMBURGOZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 17/09/2026 |
| R$ 5.987.355.985,40Patrimônio líquido |
|---|